績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.98% | -0.91% | -5.59% | -1.21% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.43% | -2.39% | -4.50% | -2.40% | 9.61% | 13.80% | 56.87% | 25.44% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 96% | 74% | 65% | 74% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7900 | 0.0400 | 0.41% |
| 2025/03/31 | 9.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.7500 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 9.8200 | 0.0700 | 0.72% |
| 2025/03/25 | 9.7500 | 0.1100 | 1.14% |
| 2025/03/24 | 9.6400 | 0.0500 | 0.52% |
| 2025/03/23 | 9.5900 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/20 | 9.5800 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/19 | 9.6600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 9.6500 | 0.0300 | 0.31% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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